Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 470 740
2	Средства в центральных банках	0	1 540 909
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 540 909
2.1.1	Обязательные резервы	0	462 138
3	Средства в кредитных организациях	-30 742	163 608
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-779 826	51 730 986
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-779 826	51 730 986
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	30 620 967
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-779 826	21 110 019
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	4 117 024
5.1	долговые ценные бумаги	0	4 117 024
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	151 363
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	151 363
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 485	21 657
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-28 117	2 180 770
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	111 500
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	111 500
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	177 310
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	177 310
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	8 028
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	145 683
12	Прочие активы	-12 056	246 827
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-852 226	61 912 694
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-773 551	57 135 264
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	9 400
15.3	средства кредитных организаций	-742 809	531 440
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-30 742	35 444 786
15.5	средства физических лиц	0	19 835 131
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 314 507
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	168 889
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	165 344
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-7 427	394 232
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 431	47 205
21	Всего обязательств	-782 409	57 745 590
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 485	661 230
22.1	в базовый капитал	-1 485	656 430
22.2	в добавочный капитал	0	4 800
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	100 482
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	671 186
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	36 544
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	3 483
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-68 332	2 697 662
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	63 545	192 328
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-69 817	4 167 104

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 784 761	2 132 452
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 784 761	2 132 452
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	1 104
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	1 104
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		19 473
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		19 473
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 784 761	2 153 029
7	Прочие активы	125 585	127 052
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	1 910 346	2 280 081

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 346 090
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	2 199 240
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	80 841
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	66 009
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	86 205

Страница была полезной?