Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-179 115	3 597 806
2	Средства в центральных банках	0	7 732 227
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 757 294
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 409 428
3	Средства в кредитных организациях	-117	1 420 720
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 396 015	265 000 729
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-3 396 015	264 671 225
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-3 237 884	16 264 937
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-158 131	248 406 288
4.2	долговые ценные бумаги	0	329 504
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	19 582 476
5.1	долговые ценные бумаги	0	19 582 476
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	499 092
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 265
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	4 905 422
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 218 913
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 218 913
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	1 257 576
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 113 047
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 113 047
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-133	2 905 959
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	212 820
14	Всего активов	-5 351 395	308 348 005
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 595 816	237 795 571
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-3 416 701	6 625 644
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-179 115	19 022 196
15.5	средства физических лиц	0	202 260 626
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	9 887 105
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	915 855
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	915 855
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	663 396
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-55	3 714 230
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	17 346
21	Всего обязательств	-3 595 871	243 106 398
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-861 498	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-861 498	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-415	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	4 319
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	96 591
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	-1 532 566	-1 642 202
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	58 523
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	10 316
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	638 955	62 325 211
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-777 219	9 775 571
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 755 524	65 241 607

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 357 665	19 632 884
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	15 357 315	19 632 884
1.2	долговые ценные бумаги	350	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	10 316	0
2.1	долговые ценные бумаги	10 316	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	15 367 981	19 632 884
7	Прочие активы	1 265 755	1 280 170
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	16 633 736	20 913 054

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	16 651 082
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	15 357 315
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 276 421
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	17 346
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	4 151 077

Страница была полезной?