Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 521 761
2	Средства в центральных банках	0	3 620 965
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	3 620 965
2.1.1	Обязательные резервы	0	484 537
3	Средства в кредитных организациях	-13 149	2 182 421
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-585 940	18 465 394
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-585 940	18 243 660
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 001 912
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-585 940	16 241 748
4.2	долговые ценные бумаги	0	221 734
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	31 817 023
5.1	долговые ценные бумаги	0	31 817 023
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 018 685
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	991 067
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	26 145
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-101 956	351
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	282 028	3 591 073
9.1	инвестиционное имущество	283 685	2 744 251
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	146 054
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	122 557
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	177 728
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	124 205
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-266 334	660 731
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-661 854	64 202 186
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-624 557	53 261 158
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	174 908
15.3	средства кредитных организаций	-611 408	2 824 881
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 149	12 624 581
15.5	средства физических лиц	0	36 894 404
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	742 384
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 426
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 426
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 088	218 518
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 088	218 518
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-202	726 207
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	188 675
21	Всего обязательств	-615 671	54 395 984
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-72 000	355 410
22.1	в базовый капитал	-72 000	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	552 078
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	291 246
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	90 227
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	33 315
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
33	Прибыль (убыток)	25 817	8 218 483
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-279 441	651 771
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-46 183	9 806 202

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	945 013	1 086 351
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	945 009	1 086 249
1.2	долговые ценные бумаги	4	102
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	33 315	80 033
2.1	долговые ценные бумаги	33 315	80 033
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	978 328	1 166 384
7	Прочие активы	309 373	357 680
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	1 287 701	1 524 064

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 524 064
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 086 249
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	253 259
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	184 556
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?