Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	7 481 857
2	Средства в центральных банках	0	2 329 417
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 329 417
2.1.1	Обязательные резервы	0	612 349
3	Средства в кредитных организациях	-168 058	1 207 073
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 666 024	65 398 682
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 666 024	62 392 771
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	4 623 279
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 666 024	57 769 492
4.2	долговые ценные бумаги	0	3 005 911
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-486 357	9 526 547
5.1	долговые ценные бумаги	-486 357	9 320 497
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	206 050
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-778 312	1 578 080
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-778 312	1 578 080
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-309 456	78 256
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	4 481 898
9.1	инвестиционное имущество	0	964 983
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	920 336
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	920 336
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	1 602 773
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 570 028
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 098 485
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	471 543
12	Прочие активы	-620	2 381 127
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	418 665
14	Всего активов	-3 408 827	97 404 711
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 160 970	80 677 098
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	467 246
15.3	средства кредитных организаций	-1 664 265	1 968 539
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-168 075	19 106 277
15.5	средства физических лиц	0	58 653 091
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-1 328 630	481 945
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	312
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	312
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	438 060
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	438 060
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-603	1 840 133
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1 292
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-4 679	276 195
21	Всего обязательств	-3 166 252	83 231 798
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-550 000	6 000 030
22.1	в базовый капитал	-550 000	6 000 030
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	3 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-61 825
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 237 305
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	14 726
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	14 724
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	307 425	3 982 677
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	371 303	2 746 702
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-242 575	14 172 913

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	93 646	95 405
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	93 464	95 405
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	93 646	95 405
7	Прочие активы	304 422	0
8	Прочие обязательства	4 679	0
9	Всего	402 747	95 405

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	506 191
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	184 351
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	304 422
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	17 418
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?