Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 195 995
2	Средства в центральных банках	0	1 752 731
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 752 731
2.1.1	Обязательные резервы	0	384 642
3	Средства в кредитных организациях	-30 319	230 813
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-747 989	49 217 969
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-747 989	49 217 969
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	30 070 796
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-747 989	19 147 173
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	3 019 616
5.1	долговые ценные бумаги	0	3 019 616
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	209 049
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	209 049
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 485	23 644
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-36 156	2 119 870
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	111 022
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	111 022
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	194 458
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	194 458
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	36 244
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	133 263
12	Прочие активы	-11 957	231 708
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-827 906	58 306 875
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-743 422	53 338 728
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	45 097
15.3	средства кредитных организаций	-713 103	428 041
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-30 319	31 226 123
15.5	средства физических лиц	0	20 320 453
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 319 014
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	183 625
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	178 409
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-7 239	430 894
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 127	83 685
21	Всего обязательств	-751 788	54 036 932
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 485	661 230
22.1	в базовый капитал	-1 485	656 430
22.2	в добавочный капитал	0	4 800
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	105 887
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	632 023
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	35 705
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	2 644
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-74 633	2 835 098
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	57 244	329 360
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-76 118	4 269 943

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 760 495	2 099 006
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 760 495	2 099 006
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	1 104
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	1 104
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 760 495	2 100 110
7	Прочие активы	133 415	134 469
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	1 893 910	2 234 579

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 350 173
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	2 161 938
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	72 641
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	115 594
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	134 440

Страница была полезной?