Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	3 372 144
2	Средства в центральных банках	0	7 399 212
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	3 394 713
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 492 074
3	Средства в кредитных организациях	-165 212	1 569 324
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 528 369	288 538 557
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-3 528 369	287 933 622
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-3 370 238	27 277 527
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-158 131	260 656 095
4.2	долговые ценные бумаги	0	604 935
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	13 117 235
5.1	долговые ценные бумаги	0	13 117 235
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	387 996
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 265
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	4 822 334
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 263 411
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 263 411
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	1 590 270
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 166 062
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 166 062
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-134	3 189 061
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	206 962
14	Всего активов	-5 469 730	325 470 771
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 716 040	250 087 292
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-3 552 745	8 367 632
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-163 295	19 517 808
15.5	средства физических лиц	0	206 913 358
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	15 288 494
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	834 482
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	834 482
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	956 724
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-57	4 502 269
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	14 489
21	Всего обязательств	-3 716 097	256 395 256
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-863 244	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-863 244	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-416	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-3 045
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	96 591
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	-1 520 302	-1 640 721
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	57 557
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	9 350
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	630 329	66 165 968
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-2 175 551	15 028 082
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 753 633	69 075 515

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	16 840 691	21 104 703
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	16 840 395	21 104 703
1.2	долговые ценные бумаги	296	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	9 350	0
2.1	долговые ценные бумаги	9 350	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	16 850 041	21 104 703
7	Прочие активы	1 308 310	1 318 693
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	18 158 351	22 423 396

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	18 172 840
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 840 395
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 317 956
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	14 489
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	5 649 410

Страница была полезной?