Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 347 814
2	Средства в центральных банках	0	3 655 212
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	3 655 212
2.1.1	Обязательные резервы	0	494 635
3	Средства в кредитных организациях	-16 120	2 338 247
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-556 345	15 393 324
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-556 345	15 182 955
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 001 912
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-556 345	13 181 043
4.2	долговые ценные бумаги	0	210 369
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	43 919 038
5.1	долговые ценные бумаги	0	43 919 038
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 026 832
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	991 067
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	26 145
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-411 580	351
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	282 093	3 507 045
9.1	инвестиционное имущество	283 999	2 650 211
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	161 001
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	137 504
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	86 241
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	80 962
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-266 343	548 690
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-944 798	72 983 795
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-581 144	61 467 772
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	181 742
15.3	средства кредитных организаций	-565 024	4 845 933
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 120	14 291 474
15.5	средства физических лиц	0	41 273 190
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	875 433
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 893
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 893
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 088	166 698
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 088	166 698
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-211	628 172
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	250 224
21	Всего обязательств	-572 267	62 514 759
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	872 700
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	291 246
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	98 096
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	41 184
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
33	Прибыль (убыток)	18 669	8 552 826
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-286 589	986 114
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-372 531	10 469 036

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	917 597	1 052 555
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	917 597	1 052 555
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	41 184	97 046
2.1	долговые ценные бумаги	41 184	97 046
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	958 781	1 149 601
7	Прочие активы	366 117	439 245
9	Всего	1 324 898	1 588 846

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 588 846
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 052 555
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	289 957
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	246 334
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	534

Страница была полезной?