Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 347 814
2	Средства в центральных банках	0	3 655 212
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	3 655 212
2.1.1	Обязательные резервы	0	494 635
3	Средства в кредитных организациях	-16 120	2 338 247
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-556 345	15 393 324
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-556 345	15 182 955
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 001 912
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-556 345	13 181 043
4.2	долговые ценные бумаги	0	210 369
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	43 919 038
5.1	долговые ценные бумаги	0	43 919 038
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 026 832
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	991 067
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	26 145
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-411 580	351
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	282 093	3 507 045
9.1	инвестиционное имущество	283 999	2 650 211
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	161 001
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	137 504
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	86 241
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	80 962
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-266 343	548 690
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-944 798	72 983 795
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-581 144	61 467 772
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	181 742
15.3	средства кредитных организаций	-565 024	4 845 933
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 120	14 291 474
15.5	средства физических лиц	0	41 273 190
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	875 433
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 893
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 893
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 088	166 698
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 088	166 698
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-211	628 172
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	250 224
21	Всего обязательств	-572 267	62 514 759
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	872 700
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	291 246
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	98 096
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	41 184
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
33	Прибыль (убыток)	18 669	8 552 826
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-286 589	986 114
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-372 531	10 469 036

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	917 597	1 052 555
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	917 597	1 052 555
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	41 184	97 046
2.1	долговые ценные бумаги	41 184	97 046
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	958 781	1 149 601
7	Прочие активы	366 117	439 245
9	Всего	1 324 898	1 588 846

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 588 846
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 052 555
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	289 957
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	246 334
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	534

Страница была полезной?