Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 030 724
2	Средства в центральных банках		3 042 087
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 042 087
2.1.1	Обязательные резервы		560 867
3	Средства в кредитных организациях	-2 765	1 896 895
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-454 062	57 980 092
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-454 062	57 979 598
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-138 294	4 789 747
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-216 203	53 096 952
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 782 230
5.1	долговые ценные бумаги		1 782 230
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-38 549	42 865 387
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-38 549	42 865 387
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		3 240 767
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 498 802	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-1 815	1 961 629
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		208 396
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		208 396
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-828	482 621
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-828	199 719
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-768	1 329
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	-60	598
12	Прочие активы	-87 793	280 583
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		358 849
14	Всего активов	-2 084 614	112 889 493
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-156 227	93 103 204
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-15 701	25 268 934
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-140 526	12 029 036
15.5	средства физических лиц		55 683 983
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		121 251
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-13 847	160 513
17.1	отложенные налоговые обязательства	-35	961
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-313 873	778 101
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		588 119
21	Всего обязательств	-483 947	94 629 937
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 202 290	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-4 080	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		802 780
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		72 977
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		505 799
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	178 766
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		7 769
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-395 684	15 514 484
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-110 350	3 027 336
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 600 667	18 259 556

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 966 274	5 738 105
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 966 274	5 738 105
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	17 020	9 251
2.1	долговые ценные бумаги	17 020	9 251
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	4 983 294	5 747 356
7	Прочие активы	285 999	131 875
9	Всего	5 269 293	5 879 231

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 567 029
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 738 105
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	131 875
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	696 998
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	51
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	740 644

Страница была полезной?