Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 282 879
2	Средства в центральных банках	0	2 151 339
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 151 339
2.1.1	Обязательные резервы	0	388 161
3	Средства в кредитных организациях	-45 127	261 646
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-769 518	49 469 243
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-769 518	49 469 243
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	29 045 989
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-769 518	20 423 254
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	3 117 223
5.1	долговые ценные бумаги	0	3 117 223
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	309 812
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	309 812
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 485	66 824
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-50 427	1 556 531
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	111 070
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	111 070
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	217 837
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	215 497
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	84 692
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	105 464
12	Прочие активы	-10 736	211 533
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-877 293	58 755 937
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-777 222	53 992 240
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	94 632
15.3	средства кредитных организаций	-732 095	1 587 595
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-45 127	31 749 979
15.5	средства физических лиц	0	19 209 575
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 350 459
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	111 099
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	89 190
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-7 398	653 357
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 127	99 835
21	Всего обязательств	-785 747	54 856 531
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 485	661 230
22.1	в базовый капитал	-1 485	656 430
22.2	в добавочный капитал	0	4 800
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	134 891
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	253 693
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	36 141
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	3 080
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-90 061	2 813 451
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	41 816	307 694
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-91 546	3 899 406

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 638 323	1 961 215
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 638 323	1 961 215
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	1 104
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	1 104
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 638 323	1 962 319
7	Прочие активы	143 634	145 960
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	1 781 957	2 108 279

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 247 809
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	2 020 612
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	87 667
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	139 530
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	205 531

Страница была полезной?