Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	5 666 932
2	Средства в центральных банках	0	10 205 972
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	7 440 109
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 656 360
3	Средства в кредитных организациях	-1 388	1 503 964
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-15 874 691	284 044 958
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-15 874 691	283 715 287
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-15 841 617	12 091 596
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-33 074	271 623 691
4.2	долговые ценные бумаги	0	329 671
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	24 331 797
5.1	долговые ценные бумаги	0	24 331 797
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	121 492
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 257
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	4 872 128
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 320 605
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 320 605
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	1 867 622
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 453 595
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 453 595
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-48	3 504 392
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	178 022
14	Всего активов	-17 652 142	337 632 141
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-15 864 622	261 554 265
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-3 322 944	16 038 322
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 541 678	16 530 370
15.5	средства физических лиц	0	201 659 982
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	27 325 591
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	541 049
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	541 049
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	301 041
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	4 783 236
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	2 988
21	Всего обязательств	-15 864 622	267 182 579
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-845 022	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-845 022	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-406	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-2 459
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	96 591
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	-1 765 296	-2 010 237
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	57 734
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	9 527
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	823 204	67 908 768
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	708 111	20 619 122
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 787 520	70 449 562

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	16 429 043	21 133 742
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	16 428 759	21 133 742
1.2	долговые ценные бумаги	284	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	9 527	0
2.1	долговые ценные бумаги	9 527	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	16 438 570	21 133 742
7	Прочие активы	1 337 857	1 356 035
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	17 776 427	22 489 777

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	17 779 415
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 428 759
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 347 668
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 988
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	8 677 239

Страница была полезной?