Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «БКС Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

101

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Российская Федерация, 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	3 982 032
2	Средства в центральных банках	0	5 364 796
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 364 796
2.1.1	Обязательные резервы	0	518 405
3	Средства в кредитных организациях	-28 840	10 035 242
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	38 904 114
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	38 904 114
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	23 623 917
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	15 280 197
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	4 270 429
5.1	долговые ценные бумаги	0	4 270 429
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	5 565 222
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	5 557 476
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	7 746
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-8	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	23 344	473 014
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-18 453	715 832
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-18 453	715 832
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	77 955
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	0
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-29 879	321 868
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	13 295
14	Всего активов	-53 836	69 723 799
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-28 840	61 907 591
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	2 775 757
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-28 840	28 768 673
15.5	средства физических лиц	0	30 363 161
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	7 778
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	7 778
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	200 568
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	200 568
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	1 105	781 177
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	16 685
21	Всего обязательств	-27 735	62 913 799
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-4 110	2 332 129
22.1	в базовый капитал	-10	2 332 129
22.2	в добавочный капитал	-4 100	0
23	Эмиссионный доход	0	1 586 571
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	35 072
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	51 919
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	51 919
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-21 555	2 804 745
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-25 729	79 195
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-436	-436
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-26 101	6 810 000

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	518 676	1 431 205
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	518 676	1 431 205
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	51 919	44 057
2.1	долговые ценные бумаги	51 919	44 057
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	570 595	1 475 262
7	Прочие активы	138 329	293 303
8	Прочие обязательства	16 685	289 286
9	Всего	725 609	2 057 851

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 057 851
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 431 205
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	337 360
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	289 286
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	12 153

Страница была полезной?