Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	3 699 069
2	Средства в центральных банках	0	6 291 530
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 464 314
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 363 051
3	Средства в кредитных организациях	-52 650	1 103 395
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-18 602 387	257 990 608
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-17 767 761	256 943 260
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-17 767 761	25 214 608
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	231 728 652
4.2	долговые ценные бумаги	-834 626	1 047 348
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	31 212 889
5.1	долговые ценные бумаги	0	31 212 889
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-124	939 879
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 280
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	5 699 391
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 455 668
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 455 668
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	2 547 776
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 631 536
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 631 536
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	3 177 651
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	164 401
14	Всего активов	-20 431 176	314 296 537
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-18 660 157	241 364 070
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-3 668 414	16 969 208
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 153 762	10 513 321
15.5	средства физических лиц	0	186 818 199
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-837 981	27 063 342
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-124	314 366
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-124	314 366
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	204 576
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 639 521
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	15 812
21	Всего обязательств	-18 660 281	247 538 345
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-900 714	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-900 714	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-433	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-2 047
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	96 591
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	-980 239	-957 755
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	70 510
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	54 664
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	6 457
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	110 491	63 097 064
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-16 497	1 102 950
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 770 895	66 758 192

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	19 985 762	22 841 681
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	19 985 065	22 841 681
1.2	долговые ценные бумаги	697	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 457	0
2.1	долговые ценные бумаги	6 457	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	19 992 219	22 841 681
7	Прочие активы	1 324 001	1 334 647
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	21 316 220	24 176 328

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	21 332 032
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	19 985 065
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 331 155
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	15 812
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	5 179 783

Страница была полезной?