Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		5 183 044
2	Средства в центральных банках		8 412 429
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		8 412 429
2.1.1	Обязательные резервы		1 759 142
3	Средства в кредитных организациях	-3 234 142	6 728 622
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-33 317 504	258 261 754
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-33 317 504	184 636 281
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-31 809 360	21 296 250
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 508 144	163 340 031
4.2	долговые ценные бумаги		73 625 473
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-350 520	26 727 698
5.1	долговые ценные бумаги	-350 520	26 727 698
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-344 086	2 884 287
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-326 496	2 743 179
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		53 944
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 099 932	21 460
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	304 159	9 857 242
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		336 004
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		336 004
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		2 075 154
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 698 186
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		246 208
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		1 451 978
12	Прочие активы	4 272 208	9 575 234
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		2 564 655
14	Всего активов	-33 769 817	332 627 583
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-41 645 232	288 661 014
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		107 031
15.3	средства кредитных организаций	-33 461 798	55 700 091
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-8 183 434	103 968 448
15.5	средства физических лиц		125 971 524
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		2 913 920
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-858 862	9 194 918
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		16 354
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	-17 590	2 022 611
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	-841 272	7 155 953
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 209 263
17.1	отложенные налоговые обязательства		882 504
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-25 238	11 113 277
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-11 376	294 218
21	Всего обязательств	-42 540 708	310 472 690
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-851 239	2 736 925
22.1	в базовый капитал	-851 239	2 736 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		5 301 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 129	406 708
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		693 239
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		456 913
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		81 834
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		375 079
33	Прибыль (убыток)	9 624 259	12 559 287
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 566 363	2 582 067
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	8 770 891	22 154 893

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	45 128 063	47 105 621
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	45 088 723	47 105 611
1.2	долговые ценные бумаги	39 340	10
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	42 249	41 647
2.1	долговые ценные бумаги	42 249	41 234
2.2	долевые ценные бумаги	0	413
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	45 170 312	47 147 268
7	Прочие активы	11 126 129	11 125 975
8	Прочие обязательства	288 444	386 651
9	Всего	56 584 885	58 659 894

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	58 659 834
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	47 105 611
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	11 125 975
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	386 651
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	610 540

Страница была полезной?