Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	3 403 624
2	Средства в центральных банках	0	8 148 412
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	6 524 906
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 240 913
3	Средства в кредитных организациях	-9 442	2 806 231
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-21 204 657	248 376 658
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-20 284 621	246 457 011
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-20 284 621	26 476 995
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	219 980 016
4.2	долговые ценные бумаги	-920 036	1 919 647
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	23 834 190
5.1	долговые ценные бумаги	0	23 834 190
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 008 832
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 306
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	6 112 416
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 519 502
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 519 502
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	2 827 586
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 938 219
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 938 219
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	2 918 574
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	202 196
14	Всего активов	-22 990 114	302 172 527
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-21 245 116	226 416 915
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-4 208 748	11 748 237
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 104 186	9 459 617
15.5	средства физических лиц	0	175 648 806
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-932 182	29 560 255
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	437 570
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	437 570
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	423 646
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 518 643
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	19 085
21	Всего обязательств	-21 245 116	232 815 859
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-962 297	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-962 297	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-462	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-26 241
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	72 425
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	62 054	264 264
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	63 164
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	68 919
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	20 712
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	-844 293	64 514 972
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-2 112 710	2 697 721
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 744 998	69 356 668

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21 186 392	23 040 886
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	21 184 488	23 040 886
1.2	долговые ценные бумаги	1 904	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	20 712	0
2.1	долговые ценные бумаги	20 712	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	21 207 104	23 040 886
7	Прочие активы	1 333 392	1 347 920
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	22 540 496	24 388 806

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	22 559 581
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	21 184 488
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 356 008
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	19 085
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	8 581 119

Страница была полезной?