Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 616 355
2	Средства в центральных банках		14 901 578
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		14 901 578
2.1.1	Обязательные резервы		1 180 309
3	Средства в кредитных организациях	-17 242	3 769 121
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-54 165	156 913 042
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-54 165	147 329 771
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		15 159 881
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-54 165	132 169 890
4.2	долговые ценные бумаги		9 583 271
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-454 447	21 826 050
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-454 447	21 826 049
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		9 721 776
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		1
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 449 549
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	635 755	635 755
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	622 575	6 873 184
9.1	инвестиционное имущество	622 575	622 575
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		3 034 005
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		3 034 005
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	263	3 173 868
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	263	3 164 244
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		3 156 698
12	Прочие активы	-2 647	1 612 495
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-1 719 457	215 355 453
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 786 691	180 711 026
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-159 599	24 101 540
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-959 694	41 807 659
15.5	средства физических лиц		107 993 041
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-667 398	6 808 786
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 652
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 389
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		263
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	5 676	36 536
17.1	отложенные налоговые обязательства	5 676	10 340
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	10 776	3 786 253
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 151	519 961
21	Всего обязательств	-1 772 390	185 055 428
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-20	13 436 524
22.1	в базовый капитал	-20	13 436 024
22.2	в добавочный капитал		500
23	Эмиссионный доход		11 979 567
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		7 296
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		462 910
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	33 136	4 393 911
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-61 034	1 202 300
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	19 817	19 817
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	52 933	30 300 025

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21 394 176	19 897 508
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	21 394 176	19 897 508
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	21 394 176	19 897 508
7	Прочие активы	3 817 748	3 671 218
9	Всего	25 211 924	23 568 726

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	24 662 440
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	19 897 508
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 671 218
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 093 714
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 256 284

Страница была полезной?