Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 250 271
2	Средства в центральных банках	0	2 893 063
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 893 063
2.1.1	Обязательные резервы	0	554 783
3	Средства в кредитных организациях	-17 229	1 877 840
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-550 645	24 678 501
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-550 645	21 047 807
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 059 695
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-550 645	18 988 112
4.2	долговые ценные бумаги	0	3 630 694
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	34 549 257
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	34 549 257
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	3 963 520
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	3 709 221
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	95 249
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	251 083
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	3 216
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-421 156	332
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	346 888	3 585 596
9.1	инвестиционное имущество	348 585	2 326 827
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	179 100
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	155 603
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	434 204
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	434 202
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	131 318
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	302 884
12	Прочие активы	-266 342	763 712
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-884 987	75 175 396
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-577 535	62 898 275
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	19 338
15.3	средства кредитных организаций	-560 306	4 291 523
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-17 229	16 600 401
15.5	средства физических лиц	0	40 182 289
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 804 724
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 995
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	2 995
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 028	39 393
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 028	39 393
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-210	1 368 630
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	128 593
21	Всего обязательств	-568 717	64 437 886
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-421 251
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	396 336
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	113 316
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	56 404
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
32	Прибыль (убыток), в том числе:	74 930	9 994 941
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	36 353	879 169
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-316 270	10 737 510

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 379 342	1 283 372
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 374 805	1 271 431
1.2	долговые ценные бумаги	4 537	11 941
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	56 404	86 548
2.1	долговые ценные бумаги	56 404	56 404
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	278 814	382 429
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	1 714 560	1 752 349

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 752 349
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 271 431
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	345 091
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	135 827
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	5

Страница была полезной?