Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 198 171
2	Средства в центральных банках	0	2 955 309
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 955 309
2.1.1	Обязательные резервы	0	566 930
3	Средства в кредитных организациях	-24 315	2 219 009
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-569 282	23 754 343
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-569 282	19 611 487
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	268 711
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-569 282	19 342 776
4.2	долговые ценные бумаги	0	4 142 856
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 201 734
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	33 201 734
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	4 044 630
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	3 868 139
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	792 515
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	175 862
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	629
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-421 156	332
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	346 161	3 514 478
9.1	инвестиционное имущество	349 269	2 232 720
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	171 645
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	148 148
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	505 624
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	495 479
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	220 158
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	275 321
12	Прочие активы	-266 342	779 327
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-911 437	73 344 602
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-604 474	61 348 398
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	19 376
15.3	средства кредитных организаций	-580 159	2 866 287
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-24 315	15 750 966
15.5	средства физических лиц	0	40 899 415
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 812 354
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	677
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	677
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 028	39 291
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 028	39 291
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-210	1 260 087
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	120 586
21	Всего обязательств	-595 656	62 769 039
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-599 510
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	396 336
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	120 412
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	63 500
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
32	Прибыль (убыток), в том числе:	75 419	10 004 157
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	36 842	1 031 003
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-315 781	10 575 563

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 391 106	1 325 120
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 385 821	1 310 144
1.2	долговые ценные бумаги	5 285	14 976
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	63 500	88 295
2.1	долговые ценные бумаги	63 500	88 295
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	267 917	351 600
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	1 722 523	1 765 015

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 765 015
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 310 144
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	341 835
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	113 036
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	7

Страница была полезной?