Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 334 470
2	Средства в центральных банках	0	12 344 204
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	12 344 204
2.1.1	Обязательные резервы	0	2 080 557
3	Средства в кредитных организациях	-792 256	4 145 686
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-129 503 254	179 768 332
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-129 503 254	179 768 332
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-123 700 000	19 432 866
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-5 803 254	160 335 466
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	44 837 710
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	44 837 710
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 229 955	49 883 091
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	67 866
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	-1 219 109	44 786 253
6.4	производные финансовые инструменты	-10 846	5 028 972
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 603 445	8 143 360
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-135 578	7 635 530
9.1	инвестиционное имущество	-740 073	541 623
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	552 022	736 697
10.1	гудвил	552 022	552 022
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	184 675
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	731 271	2 804 876
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	731 271	2 430 889
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	731 271	731 284
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	1 699 605
12	Прочие активы	-631 518	10 987 272
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	1 560 713
14	Всего активов	-133 612 713	327 181 941
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-124 725 619	304 423 438
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-124 724 529	40 745 474
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 090	76 045 356
15.5	средства физических лиц	0	187 382 517
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	250 091
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-10 846	3 483 829
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	-10 846	3 483 829
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-850 229	745 718
17.1	отложенные налоговые обязательства	-850 229	745 717
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-218 254	878 550
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	78 910
21	Всего обязательств	-125 804 948	309 610 445
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-2 033 789	3 004 373
22.1	в базовый капитал	-2 033 789	3 004 373
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	265 153	-212 375
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	179 978	580 669
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	126
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-11 000	5 172 397
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-6 208 107	8 026 306
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-84 905	627 066
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-7 807 765	17 571 496

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 001 189	16 103 380
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	8 001 075	16 102 866
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	728 194
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	728 194
4	Финансовые обязательства	78 910	112 447
5	Прочие активы	969 763	3 149 906
6	Прочие обязательства	1 686	1 686
7	Всего	9 051 548	20 095 613

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	20 095 613
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 831 060
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 152 106
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	112 447
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 044 087

Страница была полезной?