Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер (порядковый номер)
429
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11
Код формы по ОКУД 0409802, квартальная
Номер строки | Наименование показателя | Консолидационные корректировки (+,–) |
Итого |
---|---|---|---|
I. АКТИВЫ | |||
1 | Денежные средства и их эквиваленты | ||
2 | Средства в центральных банках | ||
2.1 | Средства в Центральном банке Российской Федерации | ||
2.1.1 | Обязательные резервы | ||
3 | Средства в кредитных организациях | ||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ||
4.1 | кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: | ||
4.1.1 | кредиты (займы) кредитным организациям | ||
4.1.2 | кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам | ||
4.2 | долговые ценные бумаги | ||
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ||
5.1 | долговые ценные бумаги, в том числе: | ||
5.1.1 | векселя | ||
5.2 | долевые ценные бумаги | ||
5.3 | кредиты (займы) | ||
6 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||
6.1 | долговые ценные бумаги, в том числе: | ||
6.1.1 | долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | ||
6.2 | долевые ценные бумаги, в том числе: | ||
6.2.1 | долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | ||
6.3 | кредиты (займы) | ||
6.4 | производные финансовые инструменты | ||
6.5 | производные финансовые инструменты для целей хеджирования | ||
7 | Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы | ||
8 | Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия | ||
9 | Основные средства и материальные запасы, в том числе: | ||
9.1 | инвестиционное имущество | ||
10 | Гудвил и нематериальные активы, в том числе: | ||
10.1 | гудвил | ||
10.2 | нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | ||
10.3 | права на обслуживание ипотечных кредитов | ||
11 | Налоговые активы, в том числе: | ||
11.1 | отложенные налоговые активы, в том числе: | ||
11.1.1 | отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам | ||
11.1.2 | отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам | ||
12 | Прочие активы | ||
13 | Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи | ||
14 | Всего активов | ||
II. ПАССИВЫ | |||
15 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ||
15.1 | кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков | ||
15.2 | кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | ||
15.3 | средства кредитных организаций | ||
15.4 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | ||
15.5 | средства физических лиц | ||
15.6 | выпущенные долговые ценные бумаги | ||
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||
16.1 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | ||
16.2 | средства физических лиц | ||
16.3 | средства кредитных организаций | ||
16.4 | выпущенные долговые ценные бумаги | ||
16.5 | производные финансовые инструменты | ||
16.6 | производные финансовые инструменты для целей хеджирования | ||
17 | Налоговые обязательства, в том числе: | ||
17.1 | отложенные налоговые обязательства | ||
17.2 | отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила | ||
17.3 | отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | ||
17.4 | отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов | ||
18 | Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи | ||
19 | Прочие обязательства, в том числе: | ||
19.1 | обязательства по пенсионному обеспечению | ||
20 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | ||
21 | Всего обязательств | ||
III. КАПИТАЛ | |||
22 | Средства акционеров (участников), в том числе включенные: | ||
22.1 | в базовый капитал | ||
22.2 | в добавочный капитал | ||
23 | Эмиссионный доход | ||
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ||
25 | Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
26 | Переоценка основных средств и нематериальных активов | ||
27 | Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов | ||
28 | Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи | ||
29 | Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска | ||
30 | Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков | ||
31 | Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: | ||
31.1 | оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | ||
31.2 | финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала | ||
32 | Прибыль (убыток), в том числе: | ||
32.1 | прибыль (убыток) за отчетный период | ||
33 | Доля малых акционеров (участников) в составе капитала | ||
34 | Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) |
Раздел «Справочно».
Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки
Номер строки | Финансовый актив (финансовое обязательство) | Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 | Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П |
---|---|---|---|
1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ||
1.1 | кредиты (займы) и дебиторская задолженность | ||
3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||
3.3 | кредиты (займы) и дебиторская задолженность | ||
4 | Финансовые обязательства | ||
5 | Прочие активы | ||
6 | Прочие обязательства | ||
7 | Всего |
Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | |
2 | Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд |
Страница была полезной?