Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма								Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества					Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 3 (Акционерное общество "ВУЗ-банк")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "УБРиР" - финанс")	Участник 5 (Общество с ограниченной ответственностью "УБРиР - лизинг")	Участник 6 (Общество с ограниченной ответственностью "Фининвест К")	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Техно")	Участник 9 (UBRD Capital Designated Activity Company)	Участник 1 (UBRD Finance Designated Activity Company)
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	25 159 746	-2 774 974	141 514	84 975	56 681	1 618 789	464	220	-1 903 313	22 384 102
100	Источники базового капитала	16 567 009	21 000	172 353	122 104	85 104	1 190 338	460	221	-3 479 582	14 679 007
100.1	Уставный капитал	3 004 363	10 000	10	10	10	268 814			-268 814	3 014 393
100.2	Эмиссионный доход	1 000 000					217				1 000 217
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	450 654	11 000	1	1					-11 000	450 656
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	813 824					916 525			-187 616	1 542 733
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	98 668									98 668
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	11 298 168		172 342	122 093	85 094	4 782	460	221	-3 012 152	8 671 008
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	146 704									146 704
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	87 352	2 795 974	31 391	37 669	29 075	61 490		1	-2 206 413	836 539
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	87 352	9 801								97 153
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний
101.2	Отложенные налоговые активы			31 391	37 669	29 075	61 490			-33 327	126 298
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
101.3.1	прямые вложения
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:		2 576							10 000	12 576
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)		2 576							-2 576	0
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)		0							2 576	2 576
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы	0								10 000	10 000
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5	Гудвил	0								25	25
101.6	Прибыль от выгодной покупки
101.7	Активы пенсионного плана
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:		2 022 494							-2 022 494	0
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:		465 131						1	135 355	600 487
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг		-64 243								-64 243
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала		295 972							-295 972	0
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102	Базовый капитал, итого	16 479 657	-2 774 974	140 962	84 435	56 029	1 128 848	460	220	-1 273 169	13 842 468
103	Источники добавочного капитала:
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2	Эмиссионный доход
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:		295 972							-295 972	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
104.1.1	прямые вложения
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
104.2.1	несущественные вложения в акции
104.2.2	существенные вложения в акции
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6	Прибыль от выгодной покупки
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала		295 972							-295 972	0
104.8	Гудвил
104.9	Нематериальные активы
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы
104.13	Активы пенсионного плана
105	Добавочный капитал, итого
106	Основной капитал, итого	16 479 657	-2 774 974	140 962	84 435	56 029	1 128 848	460	220	-1 273 169	13 842 468
200	Источники дополнительного капитала	8 680 089		552	540	652	489 941	4		-630 144	8 541 634
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3	Эмиссионный доход
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	138 469		552	540	652	489 941	4		-630 158	0
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	68 609									68 609
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	8 473 281								14	8 473 295
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8	Доля малых акционеров (участников)
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	68 339									68 339
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1	прямые вложения
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1	несущественные вложения в акции
201.2.2	существенные вложения в акции
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6	Промежуточный итог	25 159 746	-2 774 974	141 514	84 975	56 681	1 618 789	464	220	-1 903 313	22 384 102
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П		295 972							-295 972	0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России		20 909							-20 909	0
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:		275 063							-275 063	0
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)		249 726							-249 726	0
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:		25 337							-25 337	0
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203	Дополнительный капитал, итого	8 680 089		552	540	652	489 941	4		-630 144	8 541 634
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма								Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества					Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 3 (Акционерное общество "ВУЗ-банк")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "УБРиР" - финанс")	Участник 5 (Общество с ограниченной ответственностью "УБРиР - лизинг")	Участник 6 (Общество с ограниченной ответственностью "Фининвест К")	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Техно")	Участник 9 (UBRD Capital Designated Activity Company)	Участник 1 (UBRD Finance Designated Activity Company)
8700.0	13 209 792	924 603								14 134 395
8700.1	13 209 792	924 603								14 134 395
8700.2	13 209 792	924 603								14 134 395
8703.0	6 359 798	3 680 119	79	35 661	47 149	13 208			-177 870	9 958 144
8703.1	6 359 798	3 680 119	79	35 661	47 149	13 208			-177 870	9 958 144
8703.2	6 359 798	3 680 119	79	35 661	47 149	13 208			-177 870	9 958 144
8704.0	29 837 513	34 272								29 871 785
8704.1	29 837 513	34 272								29 871 785
8704.2	29 837 513	34 272								29 871 785
8705	43 252	1								43 253
8708.0	9 864 120	78 492								9 942 612
8708.1	9 864 120	78 492								9 942 612
8708.2	9 864 120	78 492								9 942 612
8709.0	14 860	14 272								29 132
8709.1	14 860	14 272								29 132
8709.2	14 860	14 272								29 132
8710.0	344 578						1 061	384		346 023
8710.1	344 578						1 061	384		346 023
8710.2	344 578						1 061	384		346 023
8711.0	132 269									132 269
8711.1	132 269									132 269
8711.2	132 269									132 269
8713.0	22 224 490	356 179	100	33	211	964			-21 575 595	1 006 382
8713.1	22 224 490	356 179	100	33	211	964			-21 575 595	1 006 382
8713.2	22 224 490	356 179	100	33	211	964			-21 575 595	1 006 382
8716	103 000									103 000
8718	-3 060 612								2 957 612	-103 000
8730	2 940 879									2 940 879
8731	4 411 319									4 411 319
8733.0	16									16
8733.1	16									16
8733.2	16									16
8736	408 725									408 725
8737	593 004									593 004
8740	1 585 892									1 585 892
8741	1 176 986									1 176 986
8743.0	18 157 990					2 878 584			-441 447	20 595 127
8743.1	18 157 990					2 878 584			-441 447	20 595 127
8743.2	18 157 990					2 878 584			-441 447	20 595 127
8744.0	19 764 545					3 161 080			-485 592	22 440 033
8744.1	19 764 545					3 161 080			-485 592	22 440 033
8744.2	19 764 545					3 161 080			-485 592	22 440 033
8747.0	197 355									197 355
8747.1	197 355									197 355
8747.2	197 355									197 355
8748.0	217 091									217 091
8748.1	217 091									217 091
8748.2	217 091									217 091
8760.0		75 714								75 714
8760.1		75 714								75 714
8760.2		75 714								75 714
8761.0		42 421								42 421
8761.1		42 421								42 421
8761.2		42 421								42 421
8762	1 441 795	5 826 695								7 268 490
8763	945 183	4 680 361								5 625 544
8764	380 730	1 863 667								2 244 397
8765	469 653									469 653
8766	4 935	3 041								7 976
8773	247 821 842	41 052 034							-18 356 485	270 517 391
8775	87 351	308 349							-172 249	223 451
8776	88 648								-1 368	87 280
8777	49 278 146	31 459 396								80 737 542
8778	10 938 428									10 938 428
8779	2 607 333	1 634 728								4 242 061
8780	11 441 453	58 841							-3 962	11 496 332
8783	128 384									128 384
8784	376 239									376 239
8808.0	883 974	110 634								994 608
8808.1	883 974	110 634								994 608
8808.2	883 974	110 634								994 608
8809.0	805 383	104 603								909 986
8809.1	805 383	104 603								909 986
8809.2	805 383	104 603								909 986
8810.0	10 319 374								-4 950	10 314 424
8810.1	10 319 374								-4 950	10 314 424
8810.2	10 319 374								-4 950	10 314 424
8811	103 366	642							-1 284	102 724
8812.0	5 152 494	14 122 042							987 116	20 261 652
8812.1	5 152 494	14 122 042							987 116	20 261 652
8812.2	5 152 494	14 122 042							987 116	20 261 652
8813.0	1 551 200	9 364	7 863							1 568 427
8813.1	1 551 200	9 364	7 863							1 568 427
8813.2	1 551 200	9 364	7 863							1 568 427
8814.0	2 326 800	13 905	11 441							2 352 146
8814.1	2 326 800	13 905	11 441							2 352 146
8814.2	2 326 800	13 905	11 441							2 352 146
8815	24 255								0	24 255
8816	29 513								0	29 513
8817.0			37 312	1 725 902	33 284	1 119 067				2 915 565
8817.1			37 312	1 725 902	33 284	1 119 067				2 915 565
8817.2			37 312	1 725 902	33 284	1 119 067				2 915 565
8818.0			54 290	2 562 965	48 428	1 661 814				4 327 497
8818.1			54 290	2 562 965	48 428	1 661 814				4 327 497
8818.2			54 290	2 562 965	48 428	1 661 814				4 327 497
8821	1 232 099	9 391								1 241 490
8822	1 517 165	11 129								1 528 294
8825.0	825 621	140 000	20		5 191	80 008			-822 000	228 840
8825.1	825 621	140 000	20		5 191	80 008			-822 000	228 840
8825.2	825 621	140 000	20		5 191	80 008			-822 000	228 840
8826.0	1 220 670		30			120 012			-1 220 670	120 042
8826.1	1 220 670		30			120 012			-1 220 670	120 042
8826.2	1 220 670		30			120 012			-1 220 670	120 042
8827.0	1 080 751				1 937					1 082 688
8827.1	1 080 751				1 937					1 082 688
8827.2	1 080 751				1 937					1 082 688
8828.0	1 621 127				2 906					1 624 033
8828.1	1 621 127				2 906					1 624 033
8828.2	1 621 127				2 906					1 624 033
8829.0	1 294 865			5 976						1 300 841
8829.1	1 294 865			5 976						1 300 841
8829.2	1 294 865			5 976						1 300 841
8830.0	1 938 573			8 964						1 947 537
8830.1	1 938 573			8 964						1 947 537
8830.2	1 938 573			8 964						1 947 537
8831	38 295	2 143								40 438
8832	51 965	158								52 123
8833.0	237 229									237 229
8833.1	237 229									237 229
8833.2	237 229									237 229
8834.0	353 934									353 934
8834.1	353 934									353 934
8834.2	353 934									353 934
8835.0	149 539			67 070						216 609
8835.1	149 539			67 070						216 609
8835.2	149 539			67 070						216 609
8836.0				100 605						100 605
8836.1				100 605						100 605
8836.2				100 605						100 605
8846	4 756 755	1 634 728								6 391 483
8847	735 838	81 736								817 574
8855.0	91 516									91 516
8855.1	91 516									91 516
8855.2	91 516									91 516
8856.0	597 068	189								597 257
8856.1	597 068	189								597 257
8856.2	597 068	189								597 257
8857.0	702 083	178								702 261
8857.1	702 083	178								702 261
8857.2	702 083	178								702 261
8858	42 490	121 348								163 838
8858.1	14 511	171 550								186 061
8859	63 074	802 485								865 559
8859.1	58 835	734 120								792 955
8860	11 455	116 356								127 811
8860.1	4 460	168 706								173 166
8861	6 745	27 251								33 996
8861.1	1 548	12 547								14 095
8862	5 506	15 027								20 533
8862.1	2 157	44 329								46 486
8863.2	12 084									12 084
8863.3	35 166									35 166
8866	124 705	547							-2 101	123 151
8874	87 351	308 349	31 391	37 669		61 490				526 250
8878.H	0								693 731	693 731
8879	0								1 709 985	1 709 985
8880		220 002								220 002
8881		1 347 513								1 347 513
8885		26 973 041								26 973 041
8900	679 605									679 605
8902		1 634 728								1 634 728
8904	764 955									764 955
8910	956 709									956 709
8911	48 513									48 513
8912.0	9 864 120	78 492								9 942 612
8912.1	9 864 120	78 492								9 942 612
8912.2	9 864 120	78 492								9 942 612
8919	825 621	360 002	20		5 191	80 008			-822 000	448 842
8924	413 150									413 150
8941.0	14 860	14 272								29 132
8941.1	14 860	14 272								29 132
8941.2	14 860	14 272								29 132
8942	3 905 603	436 906							66 803	4 409 312
8945.0	35 607 196	29 824 668								65 431 864
8945.1	35 607 196	29 824 668								65 431 864
8945.2	35 607 196	29 824 668								65 431 864
8948.0		20 909							-20 909	0
8953.0	344 578						1 061	384		346 023
8953.1	344 578						1 061	384		346 023
8953.2	344 578						1 061	384		346 023
8954.0	132 269									132 269
8954.1	132 269									132 269
8954.2	132 269									132 269
8956.0	8 364 518	606 477			37 285	138 458			-3 641 255	5 505 483
8956.1	8 364 518	606 477			37 285	138 458			-3 641 255	5 505 483
8956.2	8 364 518	606 477			37 285	138 458			-3 641 255	5 505 483
8957.0	10 694 051	787 778			38 292	179 995			-4 686 306	7 013 810
8957.1	10 694 051	787 778			38 292	179 995			-4 686 306	7 013 810
8957.2	10 694 051	787 778			38 292	179 995			-4 686 306	7 013 810
8961	985 118	321 927								1 307 045
8962	3 920 786	358 547								4 279 333
8964.0	22 224 490	356 179	100	33	211	964			-21 575 595	1 006 382
8964.1	22 224 490	356 179	100	33	211	964			-21 575 595	1 006 382
8964.2	22 224 490	356 179	100	33	211	964			-21 575 595	1 006 382
8971.0		275 063							-275 063	0
8973	3 455 682									3 455 682
8974.0	8 804 626									8 804 626
8974.1	8 804 626									8 804 626
8974.2	8 804 626									8 804 626
8982	11 841	252 201			5 191				-8 220	261 013
8998	109 697 808	39 355 133							-32 617 503	116 435 438

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма								Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества					Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 3 (Акционерное общество "ВУЗ-банк")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "УБРиР" - финанс")	Участник 5 (Общество с ограниченной ответственностью "УБРиР - лизинг")	Участник 6 (Общество с ограниченной ответственностью "Фининвест К")	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Техно")	Участник 9 (UBRD Capital Designated Activity Company)	Участник 1 (UBRD Finance Designated Activity Company)
Ариск0	74 086 980	32 104 479								106 191 459
Ар1.1	64 499 894	32 104 479								96 604 373
Ар1.2	64 499 894	32 104 479								96 604 373
Ар1.0	64 499 894	32 104 479								96 604 373
Ар2.1	4 690 377	74 090	20	7	42	193	212	77	-4 272 661	492 357
Ар2.2	4 690 377	74 090	20	7	42	193	212	77	-4 272 661	492 357
Ар2.0	4 690 377	74 090	20	7	42	193	212	77	-4 272 661	492 357
Ар3.1	66 135									66 135
Ар3.2	66 135									66 135
Ар3.0	66 135									66 135
Ар4.1	121 767 884	29 969 313	141 044	4 133 817	6 336 506	2 006 995	4 026 201	567	-18 300 691	150 081 636
Ар4.2	121 767 884	29 969 313	141 044	4 133 817	6 336 506	2 006 995	4 026 201	567	-18 300 691	150 081 636
Ар4.0	121 853 308	29 673 341	141 044	4 133 817	6 336 506	2 006 995	4 026 201	567	-18 300 691	149 871 088
Ар5.1
Ар5.2
Ар5.0
Кф	1	1								1
ПК1	14 272 385	129 606	65 761	2 672 534	51 334	1 781 826			-1 220 670	17 752 776
ПК2	14 272 385	129 606	65 761	2 672 534	51 334	1 781 826			-1 220 670	17 752 776
ПК0	14 272 385	129 606	65 761	2 672 534	51 334	1 781 826			-1 220 670	17 752 776
Кинс	813 780	107 801								921 581
Кскр	109 284 658	39 355 133								148 639 791
ПКр	1 926 373	7 665 405								9 591 778
БК		1 347 513							1 709 985	3 057 498
ПР1	343 034	1 127 772							0	1 470 806
ПР2	343 034	1 127 772							0	1 470 806
ПР0	343 034	1 127 772							0	1 470 806
ОПР1	117 189	1 016 833							0	1 134 023
ОПР2	117 189	1 016 833							0	1 134 023
ОПР0	117 189	1 016 833							0	1 134 023
СПР1	225 845	110 938								336 783
СПР2	225 845	110 938								336 783
СПР0	225 845	110 938								336 783
ФР1	13 339									13 339
ФР2	13 339									13 339
ФР0	13 339									13 339
ОФР1	7 758									7 758
ОФР2	7 758									7 758
ОФР0	7 758									7 758
СФР1	5 580									5 580
СФР2	5 580									5 580
СФР0	5 580									5 580
ВР		1 992							78 969	80 961
РР1	5 152 494	14 122 042							987 116	20 261 652
РР2	5 152 494	14 122 042							987 116	20 261 652
РР0	5 152 494	14 122 042							987 116	20 261 652
ТР	55 826									55 826
ОТР	46 311									46 311
ДТР	9 516									9 516
ГВР(ТР)
ГВР(ВР)
ГВР(ПР)
ГВР(ФР)
КРФсп0		42 421								42 421
КРФсп1		42 421								42 421
КРФсп2		42 421								42 421
КРФмп0
КРФмп1
КРФмп2
КРФрп0
КРФрп1
КРФрп2
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	240 201 805	59 386 446	206 825	6 806 358	6 426 174	7 130 089	4 026 413	644		324 184 754
Н20.1	240 116 381	59 682 418	206 825	6 806 358	6 426 174	7 130 089	4 026 413	644		324 395 302
Н20.2	240 116 381	59 682 418	206 825	6 806 358	6 426 174	7 130 089	4 026 413	644		324 395 302
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	219 745 858	56 931 355	65 859	6 717 280	6 341 609	7 129 896	345	105		298 742 636
Н20.1	219 660 434	57 227 327	65 859	6 717 280	6 341 609	7 129 896	345	105		298 953 184
Н20.2	219 660 434	57 227 327	65 859	6 717 280	6 341 609	7 129 896	345	105		298 953 184

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	7,49
Н20.1	4,63
Н20.2	4,63
Н20.4	3,86
Н22	518,32
Н23	0,84

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	0,130
2	Антициклическая	0,083	0,000
3	За системную значимость	0,000	0,000
Итого			0,130

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 0,000

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	АБХАЗИЯ	0,000	0
2	АВСТРАЛИЯ	0,000	2 697 226
3	БЕЛАРУСЬ	0,000	3 884
4	БЕЛЬГИЯ	0,000	105 743
5	БОЛГАРИЯ	0,000	1 451
6	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ	0,000	2 666 206
7	ГЕРМАНИЯ	0,000	2 545 395
8	ГОНКОНГ	1,875	16 251 395
9	ИРЛАНДИЯ	0,000	0
10	КАЗАХСТАН	0,000	2 713 206
11	КИПР	0,000	742 912
12	КИТАЙ	0,000	2 734 628
13	КИРГИЗИЯ	0,000	1
14	КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА	0,000	1
15	ЛИХТЕНШТЕЙН	0,000	1
16	ЛЮКСЕМБУРГ	0,000	3
17	МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	0,000	1 252 681
18	НИДЕРЛАНДЫ	0,000	1
19	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	0,000	2 150 640
20	ПОЛЬША	0,000	1 661 815
21	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	199 509 649
22	СИНГАПУР	0,000	16 995 718
23	СЛОВАКИЯ	0,000	10 329 782
24	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	0,000	5 263 639
25	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	0,000	163 981
26	ТУРЦИЯ	0,000	2
27	УЗБЕКИСТАН	0,000	3
28	УКРАИНА	0,000	1
29	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	0,000	7 209 794
30	ШВЕЙЦАРИЯ	0,000	11 586
31	ТАИЛАНД	0,000	885 291

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 275 896 632

Страница была полезной?