Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 195 426	5 337 234
1.1.1	проценты полученные	2 691 694	3 493 354
1.1.2	проценты уплаченные	-1 551 600	-1 551 230
1.1.3	комиссии полученные	2 258 470	1 730 510
1.1.4	комиссии уплаченные	-596 665	-743 841
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	29 766	59 907
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	19	-64
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-754 372	-97 208
1.1.8	прочие операционные доходы	2 639 946	4 091 173
1.1.9	операционные расходы	-2 528 755	-1 731 808
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6 923	86 442
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	239 936	-4 493 606
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-52 943	-103 173
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 409 885	860 333
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-3 147 491	-19 914 204
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	134 995	-3 316 394
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 814 385	-308 560
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 483 126	18 341 136
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-393 541	197
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 513 058	1 048
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-926 516	-53 989
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	2 435 362	843 628
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4 798 182
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19	4 279 182
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-346	-2 618 138
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	4 013 483	2 347 466
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-383 467	-375 095
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	117 966	53
2.7	Дивиденды полученные	19 491
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 767 146	-1 164 714
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-7 794
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-7 794
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 366 501	76 026
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8 561 215	-245 061
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9 375 871	10 066 961
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17 937 087	9 821 901

Страница была полезной?