Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3446

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 191	51 609
1.1.1	проценты полученные	85 509	114 505
1.1.2	проценты уплаченные	-18 842	-29 742
1.1.3	комиссии полученные	3 466	3 079
1.1.4	комиссии уплаченные	-892	-868
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		981
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-7 622
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 394	3 982
1.1.8	прочие операционные доходы	162	406
1.1.9	операционные расходы	-15 051	-26 351
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-47 933	-14 383
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	57 841	-288 059
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-931	6 156
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	303 473	-590 439
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 589	-5 664
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	28 615	-258 642
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-260 876	561 254
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-15 029	-724
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	67 032	-236 450
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		204 459
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-150	204
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-150	204 663
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 149	842
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	63 733	-30 946
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	165 301	142 138
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	229 034	111 192

Страница была полезной?