Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер (порядковый номер)

481

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-31 694	-64 627
1.1.1	проценты полученные	159 860	138 689
1.1.2	проценты уплаченные	-138 624	-117 835
1.1.3	комиссии полученные	19 742	53 991
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 524	-4 667
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	42 706	11 250
1.1.8	прочие операционные доходы	9 363	10 768
1.1.9	операционные расходы	-82 446	-154 412
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-32 771	-2 411
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 824 709	1 598 224
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-364	-562
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	183 866	1 451 401
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 949	-18 486
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 667 063
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 343	155 545
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-37 148	10 326
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	2 793 015	1 533 597
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 893	4 858
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1	-8 774
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 892	-3 916
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-24 174	2 840
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 758 949	1 532 521
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	589 444	290 414
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 348 393	1 822 935

Страница была полезной?