Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		118 204 071	404 048 266
1.1.1	проценты полученные		952 667 149	914 624 958
1.1.2	проценты уплаченные		-634 443 617	-502 163 704
1.1.3	комиссии полученные		160 734 338	137 770 959
1.1.4	комиссии уплаченные		-48 379 962	-41 948 172
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	37	-153 872 039	44 686 166
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	37	-8 481 236	52 617 280
1.1.8	прочие операционные доходы	37	138 392 791	39 234 482
1.1.9	операционные расходы		-253 218 669	-212 519 811
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35 194 684	-28 253 892
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		358 312 657	-604 002 820
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9 832 853	-11 747 541
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		45 427 503	-109 363 037
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-511 107 604	-1 533 680 116
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		53 072 114	-76 919 056
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		606 126	-18 688 345
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-196 212 716	742 975 142
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		928 349 671	374 773 213
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 586 464	2 410 564
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		96 118 716	23 621 754
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-54 694 764	2 614 602
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		476 516 728	-199 954 554
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-33 235 759	-17 163 055
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37	85 587 007	198 727 344
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-404 637 032
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		345 652 113
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-32 840 274	-23 715 298
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	37	9 922 091	4 253 252
2.7	Дивиденды полученные		13 380 157	34 651 705
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16 171 697	196 753 948
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			42 000
3.4	Выплаченные дивиденды		-30 603 047	-73 499 931
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-30 603 047	-73 457 931
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-23 554 109	56 186 022
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	37	406 187 875	-20 472 514
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		674 441 343	694 913 857
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 080 629 218	674 441 343

Страница была полезной?