Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2551

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42, Литера А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		272 634	700 473
1.1.1	проценты полученные		1 340 610	1 592 061
1.1.2	проценты уплаченные		-936 434	-745 028
1.1.3	комиссии полученные		1 183 469	1 129 486
1.1.4	комиссии уплаченные		-526 726	-450 681
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		247 750	-278 878
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-43 354	285 908
1.1.8	прочие операционные доходы		51 616	66 337
1.1.9	операционные расходы		-859 463	-753 300
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-184 834	-145 432
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		5 030 593	-5 002 550
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-17 549	-44 395
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-39 070	320 050
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-256 192	-8 003 511
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		386 576	-105 566
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		243 582	70 761
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 715 419	2 813 788
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-25 917
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		121 899	-86 904
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-98 155	33 227
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		5 303 227	-4 302 077
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-17 387 138	-19 757 031
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		11 700 231	19 826 843
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-300 000	-9 411 466
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		300 000	14 711 100
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-20 774	-64 244
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-45	-34
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 707 726	5 305 168
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-229 983	-227 612
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-229 983	-227 612
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-162 789	97 311
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-797 271	872 790
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	3 058 997	2 186 207
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	2 261 726	3 058 997

Страница была полезной?