Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3446

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		82 047	201 085
1.1.1	проценты полученные		240 631	427 429
1.1.2	проценты уплаченные		-46 862	-114 586
1.1.3	комиссии полученные		12 931	12 373
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 250	-4 410
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		12 908
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		3 330
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		27 973	19 601
1.1.8	прочие операционные доходы		-4 385	-740
1.1.9	операционные расходы		-116 916	-101 375
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-44 313	-37 207
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 280 972	-1 706 686
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		22 956	-18 145
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		406 905	925 807
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-46 130	-58 884
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 445 139	-2 794 976
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-161 800	244 010
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-57 764	-4 498
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 198 925	-1 505 601
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-60 897	-10 743
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 226 363	1 525 641
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			20 197
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 749	-10 148
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 162 717	1 524 947
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-9 747	3 817
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-45 955	23 163
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	16	165 301	142 138
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	119 346	165 301

Страница была полезной?