• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1829
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115184, г. Москва, переулок Старый Толмачёвский, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 097 145 -7 870
1.1.1 проценты полученные 314 501 336 094
1.1.2 проценты уплаченные -163 202 -117 972
1.1.3 комиссии полученные 34 722 19 696
1.1.4 комиссии уплаченные -11 853 -6 235
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 433 385 118 058
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 696 151 -116 995
1.1.8 прочие операционные доходы 23 978 10 699
1.1.9 операционные расходы -219 529 -235 877
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -11 008 -15 338
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 264 771 -741 029
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -24 180 -4 686
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 155 122 1 059 016
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 82 254 -315 769
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 88 727 -667 638
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -257 185 489 362
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -352 550 -1 290 289
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 44 348 1 541
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 016 1 767
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 524 219 -14 333
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 361 916 -748 899
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -227 269 119 433
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -550 385 -3 159
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -777 654 116 282
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -708 324 114 719
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -124 062 -517 898
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 794 044 1 536 353
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 669 982 1 018 455
Страница была полезной?