Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2304

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-7 892 242	3 171 360
1.1.1	проценты полученные		1 103 404	1 886 387
1.1.2	проценты уплаченные		-1 423 302	-1 442 675
1.1.3	комиссии полученные		32 136	35 395
1.1.4	комиссии уплаченные		-29 889	-34 145
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-7 847 104	2 119 881
1.1.8	прочие операционные доходы		595 134	779 609
1.1.9	операционные расходы		-265 111	-158 605
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-57 510	-14 487
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		20 123 019	-24 736 522
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-45 880	-12 523
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 863 004	-820 978
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		133 603	-38 098
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		21 245 943	-25 185 423
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 006 536	1 424 100
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-67 115	-103 600
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		12 230 777	-21 565 162
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-18 290	-82
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		914 032	940 373
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-25 167 486	-1 127 328
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		15 030 694	21 537 438
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-14 514	-2 571
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		20	16 944
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9 255 544	21 364 774
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.4	199 336	-79 162
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	3 174 569	-279 550
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	6 346 384	5 031 492
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	9 520 953	4 751 942

Страница была полезной?