Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-8 091 201	4 067 002
1.1.1	проценты полученные	10 192 297	30 116 929
1.1.2	проценты уплаченные	-6 617 948	-25 908 706
1.1.3	комиссии полученные	1 929 166	6 994 739
1.1.4	комиссии уплаченные	-715 546	-2 329 429
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-15 936 082	4 128 925
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 637 752	393 398
1.1.8	прочие операционные доходы	4 138 542	5 990 438
1.1.9	операционные расходы	-3 324 291	-14 308 228
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-395 091	-1 011 064
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 917 136	53 028 089
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	15 881	-511 568
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 188 605	-1 903 670
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-3 000 696	-9 878 767
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	293 218	-1 107 820
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	143 635	781 347
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 683 687	3 470 757
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	15 963 236	74 450 522
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 976 164	-15 238 806
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	20 161	4 714
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 377 829	2 961 380
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	2 825 934	57 095 091
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-15 423 177	-95 288 936
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27 163 982	99 151 063
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-17 535 469	-95 912 545
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	2 362 256	43 876 921
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-708 147	-1 766 021
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	48 480	252 553
2.7	Дивиденды полученные		86
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 092 075	-49 686 878
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 099 661	37 545
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4 833 520	7 445 758
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	29 202 962	21 757 204
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	34 036 482	29 202 962

Страница была полезной?