Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-26 876	12 847
1.1.1	проценты полученные	42 713	58 535
1.1.2	проценты уплаченные	-28 161	-31 727
1.1.3	комиссии полученные	4 441	6 757
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 053	-1 264
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-30	6 408
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-18	-50
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-594	4 791
1.1.8	прочие операционные доходы	18 942	29 241
1.1.9	операционные расходы	-61 347	-57 696
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-769	-2 148
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	27 546	-132 653
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	246	599
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	109 135	96 925
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	16 260	-36 611
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-104 212	-182 911
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-16 731
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 117	6 076
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	670	-119 806
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-820	-54 021
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40 102
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-19 796	53 128
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-418	-426
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	19 095	-1 319
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 212	-1 453
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	25 977	-122 578
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	165 600	285 204
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	191 577	162 626

Страница была полезной?