Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3138

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-32 831	89 503
1.1.1	проценты полученные	323 700	312 949
1.1.2	проценты уплаченные	-186 112	-166 992
1.1.3	комиссии полученные	9 200	4 480
1.1.4	комиссии уплаченные	-578	-801
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-46 483	31 432
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-52	204
1.1.8	прочие операционные доходы	27 594	37 778
1.1.9	операционные расходы	-155 478	-108 002
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 622	-21 545
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	15 916	-259 960
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 502	1 565
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 743	665 617
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	139 803	-908 542
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	30 101	185 312
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-305 436	-152 849
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 339
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	157 354	-51 063
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-16 915	-170 457
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6 110	7 270
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-188 435	-5 860
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	121 097	105 083
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-61 228	106 493
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17 124	-1 303
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-61 019	-65 267
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	337 396	242 476
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	276 377	177 209

Страница была полезной?