Форма 814

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3202

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	119 009	129 095
1.1.1	проценты полученные	113 113	293 197
1.1.2	проценты уплаченные	-9 810	-36 981
1.1.3	комиссии полученные	112 420	233 016
1.1.4	комиссии уплаченные	-16 584	-181 680
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-2 497	4 814
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 949	1 160
1.1.8	прочие операционные доходы	6 134	13 575
1.1.9	операционные расходы	-59 906	-140 294
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-26 810	-57 712
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-9 542	-56 409
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-917	421
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-47 390	18 312
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	340 946	-598 745
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	32 659	17
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-319 326	149 419
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-15 514	374 167
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	109 467	72 686
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-50 000	-206 681
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	69 994	195 512
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-277	-1 507
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		50 264
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	19 717	37 588
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	19 193	-8 622
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	147 377	101 652
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	149 755	172 724
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	297 132	274 376

Страница была полезной?