• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3330
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -237 167 313 834
1.1.1 проценты полученные 291 760 295 818
1.1.2 проценты уплаченные -67 778 -63 617
1.1.3 комиссии полученные 59 921 44 916
1.1.4 комиссии уплаченные -8 215 -9 931
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -42 203
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -430 656 202 503
1.1.8 прочие операционные доходы 362 135
1.1.9 операционные расходы -72 056 -106 084
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 505 -7 793
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 202 000 1 516 750
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 11 817 29 568
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 283 612 994 923
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 017 46 070
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 947 783 -312 342
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 456 410 632 330
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 99 211
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 039 26 984
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 439 167 1 830 584
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -701 030 -899 890
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 528 728 300 786
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -407 -3 268
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 827 291 -602 372
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 390 019 -26 987
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -221 857 1 201 225
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8. 944 147 861 209
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8. 722 290
Страница была полезной?