Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3525

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-5 915	-51 711
1.1.1	проценты полученные		170 823	117 753
1.1.2	проценты уплаченные		-141 860	-140 847
1.1.3	комиссии полученные		5 894	7 173
1.1.4	комиссии уплаченные		-693	-641
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 471	21 706
1.1.8	прочие операционные доходы		15 255	988
1.1.9	операционные расходы		-52 536	-50 323
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 269	-7 520
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		123 166	15 571
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-67 121	-3 374
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 816 604	4 500 001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 842	-1 019
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 190 377	-480 900
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 825 769	-3 997 856
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 413	-1 281
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		117 251	-36 140
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 501 263
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 718	-1 142
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.	1 499 545	-1 142
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.	484 066	-114 681
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.	2 100 862	-151 963
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 323 054	1 096 676
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		44 423 916	944 713

Страница была полезной?