Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 480 302	4 457 599
1.1.1	проценты полученные	22 989 552	15 897 374
1.1.2	проценты уплаченные	-15 267 360	-14 980 933
1.1.3	комиссии полученные	6 114 691	4 842 402
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 944 430	-1 304 041
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-4 987 713	5 616 172
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 921 869	-1 477 883
1.1.8	прочие операционные доходы	22 611 746	3 820 951
1.1.9	операционные расходы	-8 546 824	-7 467 073
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 567 491	-489 370
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	57 382 520	-745 257
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-960 674	-190 308
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-32 864 549	6 481 654
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-37 883 700	-12 117 186
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 086 067	3 555 180
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	19 949 548	-18 745
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	100 214 452	-32 267 891
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	17 036 956	40 953 455
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4 561 088	-1 112 272
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 537 642	-6 029 144
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	69 862 822	3 712 342
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-70 571 293
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58 348 182
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-17 732 831	-2 133 603
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	8 949 263	3 471 765
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 561 413	-445 335
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	121 251	100 126
2.7	Дивиденды полученные		100 000
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-26 446 841	1 092 953
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 200 000	-3 000 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 200 000	-3 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 537 563	-1 092 971
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	45 753 544	712 324
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	81 293 802	81 379 283
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	127 047 346	82 091 607

Страница была полезной?