Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2034

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

101000, город Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 22, строение 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 319	7 632
1.1.1	проценты полученные	34 974	41 967
1.1.2	проценты уплаченные	-18 718	-5 149
1.1.3	комиссии полученные	10 302	11 455
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 084	-2 236
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	150	-14
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	40 138	12 178
1.1.8	прочие операционные доходы	2 783	2 090
1.1.9	операционные расходы	-42 052	-51 573
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 174	-1 086
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-214 796	-336 515
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 072	1 973
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	500 609	81 333
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-333 847	11 648
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-383 292	-428 619
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-315
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-23	-2 850
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-196 477	-328 883
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-60 242	-273 931
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	192 955	189 810
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-879	-1 444
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	131 834	-85 565
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-18 968
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-18 968
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	20 234	-26 542
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-44 409	-459 958
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	372 983	857 983
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	328 574	398 025

Страница была полезной?