Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 281 712	3 280 481
1.1.1	проценты полученные		10 157 180	9 755 503
1.1.2	проценты уплаченные		-4 520 627	-4 233 803
1.1.3	комиссии полученные		1 275 307	633 221
1.1.4	комиссии уплаченные		-131 210	-152 812
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 037	381 270
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		24 372	88 840
1.1.8	прочие операционные доходы		1 116 359	552 890
1.1.9	операционные расходы		-4 285 972	-3 429 463
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 354 734	-315 165
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6 595 253	-29 192 092
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-472 016	228 410
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			429 756
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-30 172 703	-38 400 872
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 819 667	-3 324 775
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		5 347 921	-106
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		564 123	17 004 379
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		13 262 893	-4 175 475
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-673	-531 703
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 055 535	-421 706
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-4 313 541	-25 911 611
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-19 447 505	-2 144 638
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		17 728 456	11 651 429
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-56 881
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		47 847	47 847
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 445 662	-262 651
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 218 171	1 939 983
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 955 574	11 231 970
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		25 410 800	15 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		25 410 800	15 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		139 174	-111 057
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		14 280 859	382 573
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		11 308 571	15 213 608
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	25 589 430	15 596 181

Страница была полезной?