Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 850 038	4 067 002
1.1.1	проценты полученные	16 924 135	30 116 929
1.1.2	проценты уплаченные	-11 313 930	-25 908 706
1.1.3	комиссии полученные	3 510 548	6 994 739
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 276 041	-2 329 429
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-15 361 259	4 128 925
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 692 402	393 398
1.1.8	прочие операционные доходы	9 487 470	5 990 438
1.1.9	операционные расходы	-7 612 982	-14 308 228
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 900 381	-1 011 064
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4 118 541	53 028 089
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-53 560	-511 568
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-736 828	-1 903 670
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-14 866 430	-9 878 767
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 074 294	-1 107 820
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	5 026 533	781 347
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	19 161 311	3 470 757
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-4 602 508	74 450 522
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 603 099	-15 238 806
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	30 788	4 714
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 630 430	2 961 380
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-731 497	57 095 091
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-28 476 605	-95 288 936
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	32 037 256	99 151 063
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-24 577 722	-95 912 545
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	14 823 919	43 876 921
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 006 647	-1 766 021
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	154 369	252 553
2.7	Дивиденды полученные		86
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 045 430	-49 686 878
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 636 821	37 545
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 140 106	7 445 758
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	29 202 962	21 757 204
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	28 062 856	29 202 962

Страница была полезной?