Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-50 107	-29 231
1.1.1	проценты полученные	84 241	58 987
1.1.2	проценты уплаченные	-66 579	-56 897
1.1.3	комиссии полученные	8 693	13 569
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 140	-3 735
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-38	17 313
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-48	1 540
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-478	5 472
1.1.8	прочие операционные доходы	34 256	55 354
1.1.9	операционные расходы	-103 670	-117 014
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 344	-3 820
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-35 903	-573 028
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	434	1 109
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-248
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	197 763	-242 088
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	31 552	-218 109
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-291 380	-107 114
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		518
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	25 728	-7 099
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-86 010	-602 259
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-7 155	-42 316
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52 400	117 845
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-4 448	124 769
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	64 448	265 644
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-542	-1 229
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	344	5
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	105 047	464 718
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 063	89
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23 100	-137 452
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	165 600	285 204
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	188 700	147 752

Страница была полезной?