Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

2914

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	908 997	1 023 081
1.1.1	проценты полученные	1 055 051	975 866
1.1.2	проценты уплаченные	-275 072	-337 994
1.1.3	комиссии полученные	91 871	83 643
1.1.4	комиссии уплаченные	-18 851	-19 308
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	58 992	526 405
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	100 738	132 239
1.1.8	прочие операционные доходы	276 329	2 397
1.1.9	операционные расходы	-272 966	-280 355
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-107 095	-59 812
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-4 240 840	6 814 330
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	81 488	-58 070
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 778 240	-1 545 025
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 223 643	-665 455
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	624	35 690
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		279
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 824 266	8 936 516
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 410
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		106 250
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-53 283	-1 265
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-3 331 843	7 837 411
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		6 005
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		659
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-11 234 587	-1 502 094
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	10 475 460	502 094
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20 169	-1 699
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	76 000	-1 367
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-662 958	-996 402
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	210 813	-669 845
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3 783 988	6 171 164
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6 570 659	2 272 498
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 786 671	8 443 662

Страница была полезной?