Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3252

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		481 969	511 283
1.1.1	проценты полученные		1 641 371	1 363 617
1.1.2	проценты уплаченные		-894 379	-643 698
1.1.3	комиссии полученные		164 529	188 299
1.1.4	комиссии уплаченные		-16 607	-18 657
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-85 283	-14
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-1 401
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		59 688	20 667
1.1.8	прочие операционные доходы		35 396	26 598
1.1.9	операционные расходы		-429 471	-409 852
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		8 126	-15 677
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 771 211	-570 340
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-69 031	31 322
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11 456 083	-679 529
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-239 398	9 188
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		15 737 660
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		552 031	410 100
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		246 032	-341 421
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		5 253 180	-59 057
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-9 681 581	-32 610 111
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		4 358 983	32 610 145
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-22 100 940	-5 881 510
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		22 100 931	5 881 508
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-317 895	-17 231
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		142	71
2.7	Дивиденды полученные		49 210
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 591 150	-17 128
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		11 174	-33 499
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-326 796	-109 684
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 225 006	999 808
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	898 210	890 124

Страница была полезной?