Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 414 611	2 741 436
1.1.1	проценты полученные		23 162 016	19 337 155
1.1.2	проценты уплаченные		-12 863 281	-10 926 446
1.1.3	комиссии полученные		3 714 842	2 783 630
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 664 139	-1 984 691
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-87 382	3 266
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-484 453	-452 149
1.1.8	прочие операционные доходы		38 619	77 430
1.1.9	операционные расходы		-4 620 468	-3 588 480
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-781 143	-2 508 279
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		38 952 206	10 426 150
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-179 057	-306 714
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10 000	-981 367
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-85 462 059	-11 378 620
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-604 424	-4 592 019
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-543 407	-23 787 327
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		125 637 900	46 577 017
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		7 035 560	5 008 018
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 942 307	-112 838
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		44 366 817	13 167 586
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-28 019 810	-23 805 580
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		6 943 414	40 711 965
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		300 000	254 385
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-142 195	-199 948
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 455
2.7	Дивиденды полученные		365
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-20 916 771	16 960 822
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 124 440	-4 869 412
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		25 574 486	25 258 996
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	40 705 895	59 884 425
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	66 280 381	85 143 421

Страница была полезной?