Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

330

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

410071, г.Саратов, ул.Шелковичная, 177

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	140	16 972
1.1.1	проценты полученные	80 820	85 830
1.1.2	проценты уплаченные	-48 811	-44 153
1.1.3	комиссии полученные	3 397	3 121
1.1.4	комиссии уплаченные	-818	-775
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-880	2 054
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	167	120
1.1.8	прочие операционные доходы	5 818	154
1.1.9	операционные расходы	-32 361	-31 634
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 192	2 255
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	235 055	-107 984
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 499	3 123
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-48 395	-108 696
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	21 652	-84 502
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 368	-700
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	265 034	84 273
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-369	-1 482
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	235 195	-91 012
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		58 254
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		89 838
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-84 826	-9 135 368
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 009 552
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-21	-706
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-84 847	21 570
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-71 612	13 712
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-71 612	13 712
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6	8
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	78 730	-55 722
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	137 194	184 301
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	215 924	128 579

Страница была полезной?