Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3463

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-299 016	568 017
1.1.1	проценты полученные	19 767	47 206
1.1.2	проценты уплаченные	-456	-2
1.1.3	комиссии полученные	177 397	144 342
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 447	-4 829
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-6 501	22 856
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-395 461	496 346
1.1.8	прочие операционные доходы	756 850	790 073
1.1.9	операционные расходы	-802 948	-818 231
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-42 217	-109 744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	60 738	-1 385 634
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 402	-22 384
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 416	253 526
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	141 434	-1 211 218
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	37 145	38 523
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-103 377	-381 059
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 221	-54 358
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 089
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-35 610	-8 664
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-238 278	-817 617
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 126
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 126
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	585 098	-282 598
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	337 694	-1 100 215
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 224 703	4 295 196
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 562 397	3 194 981

Страница была полезной?