Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3508-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение "А"

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	8 472	26 133
1.1.1	проценты полученные		9 101	16 606
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные		766 697	1 137 106
1.1.4	комиссии уплаченные		-665 130	-897 385
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 912	-1 186
1.1.8	прочие операционные доходы		15	3 334
1.1.9	операционные расходы		-99 010	-220 422
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 289	-11 920
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		121 275	-903 727
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		983	12 774
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-27 364	-5 185
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-85	1 261
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		147 741	-912 577
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		129 747	-877 594
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-12 723	-712
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12 723	-712
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-14 950
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-14 950
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6 946	-5 032
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		109 020	-883 338
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		522 073	1 367 028
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		631 093	483 690

Страница была полезной?