Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3528

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	45 440	-22 202
1.1.1	проценты полученные		97 860	129 236
1.1.2	проценты уплаченные		-40 503	-38 844
1.1.3	комиссии полученные		82 132	93 184
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 277	-11 067
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		45 574	38 376
1.1.8	прочие операционные доходы		124 892	16 717
1.1.9	операционные расходы		-201 882	-255 254
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-49 356	5 450
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-258 566	-51 825
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4 969	25 257
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 333 449	879 366
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-17 521	-107 709
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 927	-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 554 061	-841 853
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-22 475	-6 885
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	8	-213 126	-74 027
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 560	41 101
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-8 375
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 560	32 726
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		39 228	548
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-175 458	-40 753
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	852 117	1 045 264
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	676 659	1 004 511

Страница была полезной?