Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер (порядковый номер)

481

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-73 258	-35 420
1.1.1	проценты полученные	311 129	313 607
1.1.2	проценты уплаченные	-195 112	-169 129
1.1.3	комиссии полученные	32 285	39 643
1.1.4	комиссии уплаченные	-14 385	-15 899
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-33 513	56 160
1.1.8	прочие операционные доходы	27 704	20 641
1.1.9	операционные расходы	-179 472	-218 431
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-21 893	-62 002
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	337 608	2 707 489
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 994	-2 060
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 921 505	-144 847
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-16 312	24 246
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 249 771	2 881 451
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	40 648	-51 301
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	264 350	2 672 069
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-63 676	-3 903
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 425	1
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-59 250	-3 902
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	51 569	-53 729
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	256 669	2 614 438
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	306 620	589 444
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	563 289	3 203 882

Страница была полезной?