Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

903

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

600015, г.Владимир, пр-т Ленина,35

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 377	34 118
1.1.1	проценты полученные	156 871	153 462
1.1.2	проценты уплаченные	-40 858	-43 214
1.1.3	комиссии полученные	34 925	38 910
1.1.4	комиссии уплаченные	-12 062	-8 955
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-59	-49
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-64	-3
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 144	4 426
1.1.8	прочие операционные доходы	3 164	3 684
1.1.9	операционные расходы	-92 450	-89 358
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 234	-24 785
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-39 662	24 592
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-604	798
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	53 793	38 258
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 424	-31 736
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 773
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-86 553	13 915
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 647	3 357
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6 715	58 710
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-90 008	-87 924
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	38 898	3 586
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-132 091	-100
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	142 187	3 100
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 088	-18 859
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	15	4 749
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-48 087	-95 448
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-20 224	-4
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20 224	-4
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 773	-6 034
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-50 914	-42 776
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	284 216	267 381
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	233 302	224 605

Страница была полезной?