Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 976 343	19 847 248
1.1.1	проценты полученные	32 117 062	40 730 300
1.1.2	проценты уплаченные	-29 470 827	-24 930 194
1.1.3	комиссии полученные	11 291 257	10 810 729
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 928 997	-3 443 613
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	14 804 441	12 178 683
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-6 092 000	-3 184 483
1.1.8	прочие операционные доходы	22 212 047	9 018 832
1.1.9	операционные расходы	-18 549 288	-18 760 150
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-20 407 352	-2 572 856
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	155 489 017	-25 198 271
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-573 401	-405 546
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-156 613 177	-700 014
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-8 583 457	-37 606 198
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 550 441	-6 562 352
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-17 579	-38 099
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	235 602 970	-45 593 694
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	72 807 972	64 324 110
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 611 591	10 530 449
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 804 539	-9 146 927
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	157 465 360	-5 351 023
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-105 670 670
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	81 259 935
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-124 116 034	-3 980 485
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	24 319 216	22 164 342
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 692 710	-612 530
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	119 046	289 716
2.7	Дивиденды полученные	6 225	100 611
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-129 774 992	17 961 654
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		6 079 791
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 200 000	-4 000 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 200 000	2 079 791
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 734 064	-1 404 542
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	27 224 432	13 285 880
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	81 293 802	81 379 283
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	108 518 234	94 665 163

Страница была полезной?