Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		27 488 667	17 222 858
1.1.1	проценты полученные		52 079 830	65 157 395
1.1.2	проценты уплаченные		-19 918 443	-46 763 968
1.1.3	комиссии полученные		7 438 117	9 217 503
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 348 499	-2 880 775
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2 018 692	11 064 532
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 955 411	-706 472
1.1.8	прочие операционные доходы		2 360 675	1 419 217
1.1.9	операционные расходы		-12 822 931	-14 256 116
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 236 801	-5 028 458
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-46 715 695	97 438 482
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		242 748	-440 829
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 580 210	5 105 222
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		47 853 786	31 558 265
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 997 483	-56 115
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-85 687 931	21 892 813
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 772 989	43 085 734
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-3 423 241
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-45 917
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-773 616	-237 450
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-19 227 028	114 661 340
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-118 822 597	-399 083 344
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		212 311 104	315 405 869
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-43 464 758
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 595 173	-2 201 068
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 289	1 494
2.7	Дивиденды полученные	5.4,5.7	890 038	18 757
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		49 321 903	-85 858 292
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	7.3	-8 121 323	-8 121 323
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-8 121 323	-8 121 323
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13 949 037	-7 191 854
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		35 922 589	13 489 871
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	53 468 401	54 592 459
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	89 390 990	68 082 330

Страница была полезной?