Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	106 419 991	54 061 631
1.1.1	проценты полученные	159 521 976	179 026 687
1.1.2	проценты уплаченные	-76 302 597	-85 665 195
1.1.3	комиссии полученные	93 855 248	79 523 075
1.1.4	комиссии уплаченные	-22 224 033	-21 729 641
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	28 492 465	-27 151 250
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 468 177	3 077 094
1.1.8	прочие операционные доходы	3 938 813	3 218 189
1.1.9	операционные расходы	-73 271 649	-60 908 442
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-16 058 409	-15 328 886
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-146 526 978	-18 459 628
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 970 860	-1 716 637
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-80 197 367	18 135 712
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-242 449 628	-207 974 301
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	30 243 013	28 957 934
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6 339 207	697 149
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 801 190	23 598 275
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	128 040 964	140 675 161
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 273 874	-10 311 857
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	799 762	22 575 391
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-16 407 133	-33 096 455
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-40 106 987	35 602 003
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-657 095 015	-511 427 103
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	759 706 499	533 691 615
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-61 471 383	-15 721 718
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	30 488 971	32 650 410
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-20 351 211	-5 586 487
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	90 213	-95 723
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	51 368 074	33 510 994
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	51 647 206	-8 812 213
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	62 908 293	60 300 784
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	366 510 582	269 476 978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	429 418 875	329 777 762

Страница была полезной?